ANALISTA SR DE TESORERIA- ZONA JOSÉ C. PAZ

PROPÓSITO O MISIÓN:

Asiste al tesorero-a de la organización. Procurando asegurar el control y seguimiento de ingresos y egresos, envió de documentación a los bancos, actualización diaria del flujo de fondos, envió de notas de recupero y seguimiento del valor, imputa pagos de servicio realizando con tarjeta de crédito corporativa 

Realizando una gestión bancaria diaria, actualización de flujo de fondos, seguimientos de préstamos y su correcta registración, seguimiento de cheques emitidos, arqueos de caja físicos en sucursal, y dando soporte a las tareas requeridas por el sector.

PRINCIPALES RESPINSABILIDADES, ACTIVIDADES, DESAFIOS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

● ACTUALIZACIÓN DE CASH FLOW

Mantiene actualizado el flujo de fondos, vuelca en él información de ingresos y egresos ciertas y estimadas

Realizar carga de pagos y situación bancaria diariamente. Revisar cheques

• ARQUEOS FISICOS EN SUCURSALES

Realizar arqueos sorpresivos de caja en sucursales-analiza desvíos y presenta un informe de lo encontrado

Según el cronograma establecido internamente realizar una visita a sucursal y hacer arqueo sorpresivo. Pidiendo al supervisor realizar un cierre de caja al instante y cotejar que todo recaudado por sistema sea coincidente con el recuento físico, en caso de diferencias analizar desvíos.

● MANEJO DE EFECTIVO 

Preparar pagos en efvo, generar las órdenes de pago y entregarlos a los proveedores internos y-o externos 

● SEGUIMIENTO DE PRESTAMOS Y CHEQUES EMITIDOS

Carga de préstamos, cuotas e intereses al sistema y al cuadro de marchas y seguimiento de los mismos. Realiza el seguimiento del estado de los cheques emitidos Envía y guarda órdenes de pago, certificados de retención, comprobantes de pago.

Da respuesta a los reclamos de los proveedores en cuanto a los pagos realizados

● GESTIÓN PERIODICA CON ENTIDADES BANCARIAS

Envió de documentación y requerimientos. Gestión de promociones bancaria

Colocación de fondos comunes de inversión

● EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO

Preparar órdenes de pago de servicios, y proveedores abonados con tarjetas corporativas, efectivo, medios electrónicos y controlar los mismos

● SALDOS BANCARIOS Y REPORTES DE CHEQUES

Envió de los saldos bancarios diariamente, 

Confeccionar y mantener actualizado el archivo de cheques emitidos,

● REPORTES

Descarga de extractos bancarios, certificados de retenciones, cuadros de amortización de préstamos.

● GESTIÓN DE CONTROL DE CAJAS CHICAS

Control y rendición de gastos de cajas chicas de los departamentos

● DISTRIBUIR EL DINERO RECAUDADO EN LAS SUCURSALES

Según el cronograma que tiene para que deposite cada farmacia pide el importe, lo coteja y le indica a que cuenta depositarlo según las necesidades financieras del día

● SOPORTE A SUCURSALES 

Organización de depósitos bancarios para las sucursales

Distribución de dispositivos de cobro

Seguimiento de gastos y planillas de recaudación

PERFIL REQUERIDO:

● FORMACIÓN: Estudiante de la carrera de Lic. En administración, Contador Público o a fines

● EXPERIENCIA: Mínimo 3 años de experiencia en pago a proveedores, carga de Factura, emisión de cheques electrónicos y transferencias en Forma Masiva, Manejo de efectivo.

● CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: Organización. Prolijidad. Atención al detalle. Proactivo.

Comunicación Oral y escrita. Capacidad de análisis. Adaptable al cambio