TESORERA

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES, DESAFIOS y RESOLUCIÓN DE PROBLEMASINCIPALES RESPONSABILIDADES, ACTIVIDADES, DESAFIOS y RESOLUCION DE PROBLEMAS

●   Estratégica de Liquidez

Extraer diariamente los saldos de los bancos

Realizar predicción diaria de pagos.

Realizar los pagos los días estipulados estableciendo el origen de acuerdo a los fondos disponibles y a la conveniencia económica de Farmacia del Águila

Realizar transferencias necesarias para cubrir dichos pagos

Previsión de Cash flow correspondiente a nuestra área (pagos a proveedores, impuestos, Tarjetas de Crédito, comisiones, prestamos, clearing, otros gastos)

Confirmación o no del estado de cheques de terceros entregados a proveedores.

Seguimientos de cheques rechazados

Supervisión y proyección de los ingresos por cobranzas de OOSS, tarjetas y efectivo

·       Gestión de Efectivo

Planificar movimientos de efectivo entre sucursales

Gestión de pagos en efectivo

Manejo de caja chica y caja central

●  Gestión de Bancos

              Solicitar, actualizar y mantener las líneas de crédito con los Oficiales de cuenta

               Gestionar aperturas de cuentas de nuevas sucursales

               Solicitud de tarjetas corporativas

               Gestionar promociones bancarias

Realizar depósitos físicos bancarios

Solicitud de prestamos

●  Informes

Descargar comprobantes de tarjetas, préstamos y extractos bancarios de las plataformas de los bancos

Realizar informes diarios sobre pagos, bancos, prestamos, interacción con las cajas de las sucursales,

Realizar el flujo de Fondos de las farmacias.

●  Gestión de control

Asegurar el control de cajas de las farmacias y su correcta rendición y deposito.

Supervisar los procedimientos de Tesoreria (Cobros –Pagos y Controles de cajas)

Supervisar el desarrollo de objetivos del equipo

Supervisar las presentaciones a las Obras Sociales/Prepagas y las respectivas cobranzas

·       Manejo de Equipo (liderazgo)

·       Gestión de cobranzas

Supervisión y proyección de los ingresos por cobranzas de OOSS, tarjetas y efectivo