Jefe de Tesoreria

Misión del Puesto

Garantizar la óptima gestión de la liquidez y el flujo de caja de la compañía, liderando la ejecución eficiente y segura de todas las operaciones de pagos y la administración de las plataformas bancarias, con un enfoque estratégico en la minimización de riesgos financieros y la optimización del capital de trabajo en un entorno industrial de alto volumen.

Requisitos:

• Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas o Economía. Maestría o Especialización en Finanzas o Administración Financiera (Indispensable).
• Mínimo de 5 años de experiencia progresiva en roles de liderazgo en Tesorería o Finanzas.
• Experiencia en empresas de manufactura y consumo masivo (Indispensable).
• Experiencia en planeación financiera, gestión presupuestaria, cierres contables y fiscales, y análisis de costos. 
• Sólida experiencia en gestión de flujo de caja, manejo de plataformas bancarias, ejecución de pagos masivos y control de cuentas. 
• Experiencia en optimización de costos.
• Excel avanzado (indispensable). 
• Experiencia comprobada con sistemas ERP o software contable.
• Competencias Blandas Liderazgo (indispensable), Visión Estratégica, Orientación a Resultados, Proactividad, Toma de Decisiones, Organización, Discreción y Ética Profesional.

Responsabilidades:

• Gestión de Liquidez y Flujo de Caja: Monitorear, proyectar y gestionar el flujo de caja diario y a mediano plazo, asegurando la liquidez operativa y el cumplimiento de compromisos.
• Operaciones Bancarias y Plataformas: Administrar las relaciones con instituciones financieras y operar las plataformas bancarias para la ejecución eficiente de pagos nacionales e internacionales.
• Ejecución de Pagos: Supervisar y autorizar la programación y ejecución de todos los pagos a proveedores (especialmente de materia prima) y obligaciones financieras, garantizando el cumplimiento de plazos.
• Optimización de Capital de Trabajo: Implementar estrategias para la optimización del capital de trabajo, incluyendo la gestión de cuentas por cobrar y cuentas por pagar en coordinación con las áreas respectivas.
• Riesgo Financiero: Identificar, medir y mitigar los riesgos financieros asociados a la tesorería (cambiario, tasas de interés, liquidez).
• Control Interno de Tesorería: Diseñar y mantener controles internos rigurosos sobre las operaciones de tesorería y pagos para prevenir fraudes y errores.
• Proyectos de Eficiencia y Ahorro: Liderar proyectos de automatización y eficiencia en los procesos de pagos y tesorería, buscando la reducción de costos operativos y financieros. Experiencia indispensable en planes de ahorro.
• Reporte de Posición: Elaborar reportes diarios de posición de caja y análisis de variaciones, proveyendo información clave a la Dirección General.
• Liderazgo de Equipo: Dirigir y desarrollar al equipo de Tesorería y Pagos (5-6 personas), fomentando un ambiente de alto desempeño.
• Cumplimiento y Políticas: Asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones bancarias/financieras aplicables a la tesorería.

Información adicional:

-Lunes a viernes y sábado por la mañana

-Salario acorde a experiencia

-Prestaciones de ley