Analista de Tesorería

Analista de Tesorería

Gestionar eficientemente los recursos financieros de la empresa, asegurando la disponibilidad de fondos para la operación diaria, la optimización del flujo de caja, y el cumplimiento de las obligaciones financieras, mediante el control, análisis y ejecución de operaciones de tesorería.

Funciones Principales:

• Elaborar y dar seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual.
• Ejecutar pagos a proveedores, impuestos, nóminas y otros compromisos financieros.
• Controlar y conciliar los movimientos bancarios y saldos de cuentas.
• Gestionar líneas de crédito, préstamos y financiamientos con instituciones bancarias.
• Preparar reportes financieros relacionados con la liquidez y el manejo de efectivo.
• Monitorear los ingresos y egresos para garantizar la suficiencia de fondos.
• Analizar e implementar estrategias de inversión de excedentes de tesorería.
• Apoyar en el proceso de cierre mensual contable y auditorías internas o externas.
• Cumplir con las políticas y procedimientos internos de control financiero.

Requisitos del Puesto:

Formación Académica:

• Bachiller en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.

Experiencia:

• Mínimo 2 años en funciones similares en el área de tesorería o finanzas.

Conocimientos Técnicos:

• Manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, u otro).
• Excel intermedio/avanzado (tablas dinámicas, macros, etc.).
• Conocimiento de normativas fiscales y bancarias.
• Análisis financiero y proyecciones de flujo de efectivo.