Jefatura Tesorería

Jefatura de Tesorería

Responsabilidades:

Responsable de supervisar todas las actividades relacionadas con la gestión de efectivo, liquidez y riesgo financiero de la empresa. Este rol implica administrar de manera efectiva los flujos de efectivo, optimizar las inversiones y garantizar la disponibilidad de fondos suficientes para cubrir las obligaciones financieras de la empresa. La Jefatura de Tesorería también colabora estrechamente con otras áreas financieras para mantener la salud financiera general de la empresa.

Responsabilidades Clave:

• Supervisar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo la gestión de cuentas bancarias, liquidez y riesgo financiero.
• Gestionar y supervisar el presupuesto de tesorería y pronósticos de flujo de efectivo.
• Administrar las relaciones bancarias y negociar condiciones financieras favorables.
• Optimizar la estructura de capital y las fuentes de financiamiento de corto plazo.
• Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la gestión eficiente del efectivo y los activos financieros.
• Supervisar el procesamiento de pagos a proveedores y cobros de clientes.
• Realizar análisis de riesgo financiero y proponer estrategias para mitigarlos.
• Monitorear y reportar sobre el desempeño financiero, incluyendo métricas clave de liquidez y rentabilidad.
• Colaborar con el departamento de contabilidad para asegurar la exactitud y integridad de los registros financieros.
• Preparar informes financieros y presentaciones para la alta dirección y accionistas.
• Mantenerse actualizado sobre las regulaciones financieras y normativas.

Requisitos:

• Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o campo relacionado.
• Experiencia laboral previa como Tesorero o en roles similares.
• Conocimiento profundo de instrumentos financieros y mercados.
• Habilidades avanzadas en el uso de software financiero y herramientas de gestión de tesorería.
• Fuertes habilidades analíticas y capacidad para tomar decisiones bajo presión.
• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
• Orientación a resultados y capacidad para gestionar múltiples prioridades.
• Experiencia en liderazgo y gestión de equipos.